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METLIFE PLATINUM RV II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.273.614/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.547.219
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.273.614/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O METLIFE PLATINUM RV II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 15 de fevereiro de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, que define as estratégias de alocação conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.547.219. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de carteira diversificada. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos investidores ficam restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

4.37134.41224.45444.495404/0515/0529/05-1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,3667%. O valor da cota iniciou o mês em 4,459454 e encerrou o período cotado a 4,398507. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 0,9421%, passando de R$ 25.245.903 para R$ 25.008.059 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. Observou-se uma volatilidade na série diária, com um momento de alta relevante logo no início do mês, atingindo o pico de 4,495374 em 06/05/2026. Após esse ponto, a trajetória foi predominantemente de queda, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 4,371263. A partir da segunda quinzena, o fundo apresentou oscilações contidas, sem recuperar o patamar observado nos primeiros dias de maio, consolidando o resultado negativo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.459454R$ 25.245.9031
05/05/20264.475976R$ 25.374.4451
06/05/20264.495374R$ 25.520.5081
07/05/20264.454192R$ 25.286.8691
08/05/20264.468254R$ 25.369.2831
11/05/20264.448254R$ 25.255.7261
12/05/20264.433410R$ 25.171.4481
13/05/20264.401923R$ 24.992.6781
14/05/20264.420132R$ 25.096.0601
15/05/20264.400966R$ 24.987.2441

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