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MESTIÇAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.756.317/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 123.700.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.756.317/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mestiças FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2017, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 123.700.970. A estratégia do fundo está voltada para o segmento de crédito privado, conforme indicado em sua denominação, o que implica a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas ou instituições financeiras, buscando compor sua carteira de investimentos. Por ser um fundo de crédito privado, o Mestiças FI Financeiro está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem seu portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.92481.92921.93381.938304/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5600%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 140.162.655, ante os R$ 139.382.115 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com ganhos, o fundo enfrentou momentos de queda, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,926846, e o dia 19/05, que marcou o ponto mais baixo do período, com cota em 1,924795. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta entre 20/05 e 29/05, período em que a cota atingiu seu patamar máximo de 1,938274 no fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.927481R$ 139.382.1151
05/05/20261.930406R$ 139.593.6571
06/05/20261.934035R$ 139.856.0581
07/05/20261.931625R$ 139.681.8261
08/05/20261.934684R$ 139.903.0001
11/05/20261.932487R$ 139.744.1711
12/05/20261.931741R$ 139.690.1871
13/05/20261.926846R$ 139.336.2461
14/05/20261.930506R$ 139.600.8701
15/05/20261.926493R$ 139.310.6741

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