Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de abril de 2025 e é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional em setores estratégicos. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O objetivo do fundo é proporcionar aos investidores uma forma de acessar o mercado de dívida corporativa de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as características e riscos operacionais definidos em seu regulamento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.120375 | R$ 39.098.274 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.121224 | R$ 39.127.892 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.120962 | R$ 39.118.772 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.121950 | R$ 39.153.240 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.121165 | R$ 39.125.855 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.122030 | R$ 39.156.033 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.122530 | R$ 39.173.465 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.123429 | R$ 39.204.849 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.124084 | R$ 39.227.695 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.124376 | R$ 39.237.910 | 1 |
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