CredCapital
CredCapitalFundos › MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.355.769/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.355.769/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de abril de 2025 e é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional em setores estratégicos. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O objetivo do fundo é proporcionar aos investidores uma forma de acessar o mercado de dívida corporativa de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de ativos. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as características e riscos operacionais definidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.12041.12371.12711.130304/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8898% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 39.098.274 para R$ 39.446.154 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05, que foram rapidamente revertidas nos pregões subsequentes. O momento de maior aceleração na valorização da cota ocorreu na reta final do mês, especificamente entre os dias 27/05 e 29/05, período em que o fundo demonstrou maior ganho acumulado em curto espaço de tempo. A consistência na trajetória do patrimônio líquido reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mantendo o fundo em um patamar de rentabilidade positiva ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.120375R$ 39.098.2741
05/05/20261.121224R$ 39.127.8921
06/05/20261.120962R$ 39.118.7721
07/05/20261.121950R$ 39.153.2401
08/05/20261.121165R$ 39.125.8551
11/05/20261.122030R$ 39.156.0331
12/05/20261.122530R$ 39.173.4651
13/05/20261.123429R$ 39.204.8491
14/05/20261.124084R$ 39.227.6951
15/05/20261.124376R$ 39.237.9101

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma