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MEROS PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.203.481/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 642.093.972
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.203.481/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Meros Pro FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2023. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste em investir em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 642.093.972. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo busca diversificar sua exposição ao mercado financeiro por meio da seleção de diferentes estratégias de crédito, operando dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

4.15114.19604.24224.287104/0506/0508/05+2.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 08/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,0695% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 491,28 milhões para R$ 501,45 milhões ao final do intervalo. Durante os cinco dias analisados, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série diária revela uma dinâmica de volatilidade. O fundo iniciou o período com alta consistente até o dia 06/05, quando atingiu o pico de cota em 4,287068 e patrimônio de R$ 507,37 milhões. Na sequência, observou-se uma correção relevante no dia 07/05, com queda na cota para 4,213360. Contudo, o fundo recuperou parte do valor no fechamento do dia 08/05, encerrando o período em 4,237034. A variação positiva acumulada reflete a capacidade de recuperação após a oscilação negativa observada no meio da semana, mantendo o patrimônio acima da marca inicial de R$ 500 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.151125R$ 491.287.1971
05/05/20264.184412R$ 495.226.7521
06/05/20264.287068R$ 507.376.1491
07/05/20264.213360R$ 498.652.7561
08/05/20264.237034R$ 501.454.5431

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