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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 46.610.180/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 538.388.854
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.610.180/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mercado Pago Nikos Segurança Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 27 de junho de 2022, sob a forma de fundo de investimento em renda fixa. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Nikos Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 538.388.854. Como um fundo classificado na categoria de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o cumprimento de seus objetivos conforme estabelecido em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é desenhada para oferecer uma alternativa de alocação dentro do mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes de gestão estabelecidas pela Nikos Gestão de Recursos Ltda. e as normas de administração da BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.63961.64521.65101.656604/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0353%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,639643 e encerrou em 1,656618, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 2,5887%, saindo de R$ 329,08 milhões para R$ 320,56 milhões. Observa-se que a redução do patrimônio foi mais acentuada nos últimos dias do mês, especialmente entre 25/05 e 29/05. Quanto à base de investidores, houve um leve movimento de expansão, com o número de cotistas passando de 552.110 para 552.502. O cenário reflete uma descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume total de recursos sob gestão, apesar do incremento marginal no contingente de participantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.639643R$ 329.085.849552110
05/05/20261.640495R$ 328.839.474552074
06/05/20261.641364R$ 328.382.660552060
07/05/20261.642228R$ 328.068.173552076
08/05/20261.643128R$ 327.870.842552096
11/05/20261.644169R$ 327.966.687552259
12/05/20261.645068R$ 328.065.016552213
13/05/20261.645935R$ 327.949.228552175
14/05/20261.646819R$ 327.954.308552156
15/05/20261.647740R$ 327.968.604552129

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