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MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE

CNPJ 26.984.656/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 148.492.892
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.984.656/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um veículo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2016 e devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos, buscando flexibilidade em sua estratégia de composição de carteira. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da VCM Gestão de Capital Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre os investimentos realizados pelo fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 148.492.892. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida, seguindo as normas regulatórias vigentes para esta classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na gestão profissional de seus recursos.

Performance — Último Mês

584.9082719.1816857.5239991.797204/0515/0529/05-39.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma desvalorização de 39,2635%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 146.847.490 para R$ 89.190.010, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de dois momentos distintos. Inicialmente, entre 04/05 e 13/05, observou-se uma trajetória de valorização gradual e consistente da cota. Contudo, em 14/05, houve uma queda abrupta e significativa, com a cota recuando de 991,797209 para 584,908246 em um único dia. Após esse evento, a partir de 15/05, o fundo passou a exibir uma tendência de recuperação marginal e estável, mantendo-se em patamares próximos aos observados logo após a queda acentuada até o encerramento do mês. Não foram registradas movimentações de entrada ou saída de investidores que pudessem ter influenciado a variação do patrimônio líquido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026963.858482R$ 146.847.4901
05/05/2026991.334106R$ 151.033.5051
06/05/2026991.411846R$ 151.045.3491
07/05/2026991.489151R$ 151.057.1271
08/05/2026991.565945R$ 151.068.8271
11/05/2026991.642997R$ 151.080.5661
12/05/2026991.720086R$ 151.092.3111
13/05/2026991.797209R$ 151.104.0611
14/05/2026584.908246R$ 89.112.9861
15/05/2026585.203940R$ 89.158.0361

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