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MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 15.453.439/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 306.030.807
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.453.439/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 28 de agosto de 2012. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, o que permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas, envolvendo diversos ativos e derivativos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o patrimônio líquido do MENTA II FIF é de R$ 306.030.807. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura operacional busca flexibilidade na alocação de recursos, sendo voltado para investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos dentro de uma estratégia gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre a política de investimento estão disponíveis para consulta junto ao administrador.

Performance — Último Mês

413.5725415.0113416.4937417.932604/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0542%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 413,572539 e encerrando o período em 417,932555. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento na maior parte do intervalo, atingindo o pico de R$ 396.017.983 em 27/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no dia 28/05/2026, quando o montante recuou de R$ 396.017.983 para R$ 392.405.562, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Ao final do período, o patrimônio líquido totalizou R$ 392.640.590, representando uma variação positiva de 0,0774% em relação ao início do mês. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. O comportamento dos ativos refletiu uma valorização contínua, mesmo com a oscilação pontual observada no volume do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026413.572539R$ 392.336.7421
05/05/2026413.797078R$ 392.549.7521
06/05/2026414.018156R$ 392.759.4781
07/05/2026414.237507R$ 392.967.5661
08/05/2026414.458763R$ 393.177.4611
11/05/2026414.688469R$ 393.395.3731
12/05/2026414.919770R$ 393.614.7971
13/05/2026415.148824R$ 393.832.0901
14/05/2026415.376544R$ 394.048.1171
15/05/2026415.605337R$ 394.265.1621

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