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MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.840.456/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 269.923.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.840.456/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de janeiro de 2018. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 269.923.044. A estrutura do Mendoza é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, ele segue normas específicas de governança e gestão de risco típicas dos fundos administrados pelo conglomerado Itaú. Este fundo é uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das instituições financeiras de maior porte do país, observando todas as normas vigentes para fundos de investimento registrados na autarquia reguladora.

Performance — Último Mês

20.539020.611720.686620.759304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0727%. O valor da cota iniciou o mês em 20,538998 e encerrou em 20,759324. A trajetória foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve retração pontual observada em 13/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento da cota, registrando uma variação positiva de 1,4039%, saltando de R$ 343,63 milhões para R$ 348,46 milhões. Destaca-se um movimento de expansão mais acentuado no patrimônio entre os dias 20/05 e 22/05, quando o montante superou a marca de R$ 350 milhões. Apesar da oscilação final no volume do patrimônio líquido no último dia do período, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com cinco investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos indicadores reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.538998R$ 343.635.2765
05/05/202620.559158R$ 344.122.5735
06/05/202620.585998R$ 344.601.8265
07/05/202620.593816R$ 344.712.4215
08/05/202620.605368R$ 344.905.7915
11/05/202620.607228R$ 344.936.9295
12/05/202620.613633R$ 345.079.1405
13/05/202620.611119R$ 345.037.0475
14/05/202620.626270R$ 345.290.6925
15/05/202620.629195R$ 345.339.6575

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