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MEMORIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 41.537.104/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.302.192
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.537.104/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Memories Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 20 de abril de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de gestão diversificada. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira de investimentos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.302.192. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestão explore diferentes mercados e instrumentos financeiros disponíveis no cenário econômico. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto oficial para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

1.18501.18761.19031.193004/0515/0529/05-0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2076%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 13.619.121 para R$ 13.590.844, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma fase inicial de valorização, com a cota atingindo seu pico de 1,192996 no dia 08/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,184970 em 19/05. Após esse momento de maior retração, observou-se uma oscilação lateralizada, com a cota estabilizando em 1,187853 nos últimos três dias úteis do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital, dado que a base de cotistas não sofreu alterações ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.190324R$ 13.619.1211
05/05/20261.190603R$ 13.622.3061
06/05/20261.192109R$ 13.639.5391
07/05/20261.192241R$ 13.641.0551
08/05/20261.192996R$ 13.649.6901
11/05/20261.189593R$ 13.610.7511
12/05/20261.189847R$ 13.613.6541
13/05/20261.186809R$ 13.578.8991
14/05/20261.187929R$ 13.591.7121
15/05/20261.186491R$ 13.575.2591

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