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MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 26.342.026/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.699.134
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.342.026/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 9 de dezembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de informações aos cotistas. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Tag Investimentos Ltda, que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Em termos de porte, o Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.699.134, conforme dados registrados em 18 de fevereiro de 2025. Trata-se de um fundo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.23882.24232.24592.249504/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4779% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,249454. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,9665%, recuando de R$ 29,94 milhões para R$ 29,06 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 10 durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta gradual na primeira semana, atingindo o pico local de 2,245519 em 08/05. Após oscilações pontuais entre os dias 11 e 19 de maio, o fundo retomou um movimento de valorização consistente a partir de 20/05, culminando na estabilidade observada nos dois últimos dias do mês. O declínio relevante no patrimônio líquido ocorreu especificamente em 22/05, quando o montante passou de R$ 29,99 milhões para R$ 28,97 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.238755R$ 29.948.94110
05/05/20262.240093R$ 29.966.84010
06/05/20262.242756R$ 30.002.47010
07/05/20262.243882R$ 30.017.53610
08/05/20262.245519R$ 30.039.42110
11/05/20262.245037R$ 30.032.97910
12/05/20262.244298R$ 30.023.08810
13/05/20262.241122R$ 29.980.61210
14/05/20262.243594R$ 30.013.68210
15/05/20262.241094R$ 29.980.24010

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