MEMORIAL BRUMADINHO RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA · 53.987.253/0001-67 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.987.253/0001-67

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Memorial Brumadinho Renda Fixa Classe de Investimento - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 20 de fevereiro de 2024. Sob a classificação de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora, responsável pelas funções operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., entidade encarregada das decisões de investimento e da estratégia da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.766.673. Por se tratar de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, o fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0244%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 12,413852 e encerrou em 12,541023. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 111.439.406 e atingindo um pico de R$ 112.525.150 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 111.553.614, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A variação acumulada do patrimônio líquido no período foi de +0,1025%, refletindo o comportamento dos ativos sob gestão frente à estabilidade da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.413852	R$ 111.439.406	1
05/05/2026	12.421074	R$ 111.504.245	1
06/05/2026	12.428301	R$ 111.569.121	1
07/05/2026	12.435533	R$ 111.634.038	1
08/05/2026	12.442755	R$ 111.698.870	1
11/05/2026	12.449977	R$ 111.763.709	1
12/05/2026	12.457213	R$ 111.828.664	1
13/05/2026	12.464447	R$ 111.893.599	1
14/05/2026	12.471662	R$ 111.958.375	1
15/05/2026	12.477475	R$ 112.010.556	1

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