MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 55.176.419/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.176.419/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 17 de maio de 2024 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura, que compõem o segmento de crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.495.876. Por se tratar de um veículo voltado ao mercado de crédito privado, sua estrutura busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, observando as características e os riscos inerentes aos títulos de crédito privado presentes em sua carteira, conforme estabelecido em seu regulamento e na legislação vigente da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4433% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 45.359.220, ante os R$ 45.159.015 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota cotada a 1,136901. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 1,119860. Após esse ponto de mínima, o ativo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. Observa-se que, apesar das oscilações diárias, o desempenho acumulado no período foi favorável, refletindo o ajuste do valor patrimonial ao longo das semanas analisadas. A estabilidade na base de investidores indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.128975	R$ 45.159.015	1
05/05/2026	1.130895	R$ 45.235.827	1
06/05/2026	1.134107	R$ 45.364.299	1
07/05/2026	1.133172	R$ 45.326.901	1
08/05/2026	1.136901	R$ 45.476.063	1
11/05/2026	1.134597	R$ 45.383.914	1
12/05/2026	1.133715	R$ 45.348.601	1
13/05/2026	1.126106	R$ 45.044.248	1
14/05/2026	1.129307	R$ 45.172.315	1
15/05/2026	1.122178	R$ 44.887.155	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma