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MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.254.529/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.739.039
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.254.529/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MEG FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de agosto de 2017. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura do fundo, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 62.739.039 na data de 25 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação das cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.98261.98731.99221.997004/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7241% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 70.247.413 para R$ 70.756.085 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu inalterada com apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do período. O movimento de alta mais expressivo na série ocorreu entre os dias 20/05 e 29/05, período no qual a cota avançou de 1,990196 para 1,996951. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e tendência de valorização contínua na segunda metade do mês, refletindo diretamente no incremento do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.982595R$ 70.247.4131
05/05/20261.984788R$ 70.325.1011
06/05/20261.986442R$ 70.383.7171
07/05/20261.985896R$ 70.364.3571
08/05/20261.987801R$ 70.431.8731
11/05/20261.987181R$ 70.409.9021
12/05/20261.987531R$ 70.422.3081
13/05/20261.985763R$ 70.359.6391
14/05/20261.987991R$ 70.438.5931
15/05/20261.986904R$ 70.400.0791

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