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MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA

CNPJ 64.078.658/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.078.658/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado RV IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo enquadra-se na categoria de Multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Oliveira Trust DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Oliveira Trust Servicer S/A, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. O fundo foi formalmente constituído em 16 de dezembro de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das políticas de investimento, riscos envolvidos e taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.026,161.036,011.046,171.056,0204/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,8946%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 71.869.492 para R$ 71.226.575, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante no início do mês, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1056,017573. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda acentuada, atingindo o menor valor do período em 19/05/2026, com a cota em 1026,162639. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, com oscilações moderadas até a estabilização observada nos últimos dois dias do mês, encerrando o período com a cota em 1036,266106. O comportamento do patrimônio refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261045.619830R$ 71.869.4924
04/05/20261045.619830R$ 86.783.0582
04/05/20261027.996000R$ 102.8002
05/05/20261047.523381R$ 72.000.3314
05/05/20261047.523381R$ 86.941.0472
05/05/20261029.899600R$ 102.9902
06/05/20261056.017573R$ 72.584.1694
06/05/20261056.017572R$ 87.646.0372
06/05/20261038.393800R$ 103.8392
07/05/20261051.646875R$ 72.283.7554

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