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MECA AKKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 54.996.887/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.842.651
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.996.887/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Meca Akkad Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 02 de maio de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma política de investimento voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando diversificar sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos do fundo. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.842.651. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, observando as normas vigentes para essa categoria. O fundo segue as regulamentações da CVM, garantindo transparência e observância às regras de governança aplicáveis aos fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.25991.26371.26771.271504/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9278% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,271543. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 6,1821%, reduzindo-se de R$ 100,13 milhões para R$ 93,94 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a maior retração no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 06/05 e 08/05, período em que o montante caiu de R$ 98,36 milhões para R$ 93,39 milhões. Após esse movimento de queda acentuada no início do mês, o patrimônio apresentou uma trajetória de estabilidade com leve viés de alta até o encerramento do período. A série histórica da cota demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de crescimento gradual e consistente, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.259854R$ 100.134.0271
05/05/20261.260631R$ 100.195.8211
06/05/20261.263041R$ 98.365.6591
07/05/20261.263213R$ 98.379.0521
08/05/20261.264168R$ 93.398.7791
11/05/20261.264190R$ 93.400.3671
12/05/20261.264193R$ 93.400.6151
13/05/20261.262932R$ 93.307.4481
14/05/20261.264498R$ 93.423.1291
15/05/20261.263379R$ 93.340.4731

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