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MDUFFY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.205.934/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.081.238
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.205.934/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MDUFFY 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 9 de setembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.081.238. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com uma exposição relevante a títulos de dívida privada. Essa categoria permite ao gestor maior flexibilidade na composição da carteira, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo operado por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. Trata-se de um instrumento formalizado e regulado, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

4.07054.10574.14194.177204/0515/0529/05-0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,9259%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 21.498.254 para R$ 21.299.193, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 4,177154. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para a queda acentuada registrada entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações parciais em datas como 14/05, 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no mês. A performance final reflete a dificuldade de sustentação dos ganhos iniciais, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo registrado na série, que ocorreu em 19/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.133616R$ 21.498.2543
05/05/20264.138270R$ 21.522.4593
06/05/20264.177154R$ 21.724.6883
07/05/20264.154704R$ 21.607.9303
08/05/20264.156014R$ 21.614.7413
11/05/20264.127834R$ 21.468.1823
12/05/20264.118703R$ 21.420.6943
13/05/20264.093291R$ 21.288.5313
14/05/20264.108595R$ 21.368.1263
15/05/20264.093066R$ 21.287.3603

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