Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MDNE SF Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 13 de setembro de 2024. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza ativos de renda fixa, com exposição predominante a títulos de dívida privada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do universo de renda fixa. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 110.382568 | R$ 82.185.422 | 2 |
| 05/05/2026 | 110.441655 | R$ 82.229.415 | 2 |
| 06/05/2026 | 110.501658 | R$ 82.274.091 | 2 |
| 07/05/2026 | 110.561569 | R$ 82.318.697 | 2 |
| 08/05/2026 | 110.621603 | R$ 82.363.396 | 2 |
| 11/05/2026 | 110.681520 | R$ 120.408.007 | 2 |
| 12/05/2026 | 110.741682 | R$ 120.473.456 | 2 |
| 13/05/2026 | 110.800823 | R$ 120.537.794 | 2 |
| 14/05/2026 | 110.860966 | R$ 120.603.222 | 2 |
| 15/05/2026 | 110.921060 | R$ 115.624.080 | 2 |
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