Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MDLT FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 16 de abril de 2025. O fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de renda fixa, com foco estratégico em ativos de crédito privado. Sua política de investimento é voltada especificamente para a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de instrumento permite que o fundo direcione capital para projetos de longo prazo em setores essenciais, como energia, transporte e saneamento, buscando o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos incentivados de infraestrutura.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.067637 | R$ 32.292.835 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.069506 | R$ 32.349.378 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.072217 | R$ 32.431.377 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.070965 | R$ 32.393.493 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.074179 | R$ 32.490.704 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.072525 | R$ 32.440.668 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.071564 | R$ 32.411.605 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.064705 | R$ 32.204.134 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.067838 | R$ 32.298.901 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.061646 | R$ 32.111.626 | 3 |
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