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FI

MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.442.622/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.442.622/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MDLT FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 16 de abril de 2025. O fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de renda fixa, com foco estratégico em ativos de crédito privado. Sua política de investimento é voltada especificamente para a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de instrumento permite que o fundo direcione capital para projetos de longo prazo em setores essenciais, como energia, transporte e saneamento, buscando o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos incentivados de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.05801.06341.06891.074204/0515/0529/05+0.32%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.067637R$ 32.292.8353
05/05/20261.069506R$ 32.349.3783
06/05/20261.072217R$ 32.431.3773
07/05/20261.070965R$ 32.393.4933
08/05/20261.074179R$ 32.490.7043
11/05/20261.072525R$ 32.440.6683
12/05/20261.071564R$ 32.411.6053
13/05/20261.064705R$ 32.204.1343
14/05/20261.067838R$ 32.298.9013
15/05/20261.061646R$ 32.111.6263

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