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MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.747.118/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.548.179
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.747.118/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MDL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 26 de julho de 2021. Classificado como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Patrimonial Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.548.179. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor explore diversas estratégias de investimento, visando atender aos objetivos definidos para o produto. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.86211.86831.87481.881104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0202% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 16.078.277 para R$ 16.242.314 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada. O valor da cota iniciou o período em 1,862076 e encerrou em 1,881074, refletindo um ganho gradual e contínuo. Não foram observados períodos de estagnação ou recuos, com o fundo apresentando variações positivas em todos os dias úteis reportados. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido confirma que o resultado positivo foi o principal motor para a expansão dos ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.862076R$ 16.078.2771
05/05/20261.862314R$ 16.080.3331
06/05/20261.863333R$ 16.089.1311
07/05/20261.864321R$ 16.097.6651
08/05/20261.865345R$ 16.106.5071
11/05/20261.866365R$ 16.115.3151
12/05/20261.867246R$ 16.122.9191
13/05/20261.868484R$ 16.133.6031
14/05/20261.869446R$ 16.141.9091
15/05/20261.870105R$ 16.147.6031

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