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MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.747.118/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.548.179
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.747.118/0001-28
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades
13/03/2025

Sobre o Fundo

O MDL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 26 de julho de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de alocação, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.548.179. Sua característica principal é a flexibilidade de atuação inerente aos fundos multimercados, com a particularidade de possuir mandatos para realizar investimentos em mercados internacionais, buscando diversificar a carteira além das fronteiras brasileiras.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.747.118/0001-28 · 42747118000128

O fundo MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 42.747.118/0001-28 (42747118000128), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.98321.98511.98711.989101/1005/1007/10+0.30%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 8,6951% em sua cota, demonstrando um crescimento constante e linear mês a mês ao longo de toda a série analisada. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 19,9836%, encerrando o intervalo em R$ 12.432.635, partindo de R$ 15.537.617. Observa-se que o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta gradual entre janeiro e julho, atingindo seu pico em 01/07/2026 com R$ 16.666.517. No entanto, houve uma queda relevante no valor do PL entre julho e agosto, momento em que o montante recuou para R$ 12.410.234, permanecendo em patamares similares até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.983177R$ 12.605.8581
02/10/20261.984826R$ 12.616.3401
05/10/20261.985787R$ 12.622.4491
06/10/20261.987428R$ 12.632.8741
07/10/20261.989094R$ 12.643.4671

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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