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MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 26.243.411/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 279.081.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.243.411/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MCV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de dezembro de 2016. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, sendo estruturado com responsabilidade limitada para os seus cotistas. A administração e a gestão da carteira são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 279.081.588. Como um veículo de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos investidores fica restrito ao valor do capital aplicado. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo-se em conformidade com as políticas operacionais definidas pelo seu gestor e administrador.

Performance — Último Mês

1.94461.95071.95701.963104/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9052% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,963125. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 1,5809% ao saltar de R$ 384,20 milhões para R$ 390,28 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente. Após uma leve queda pontual observada em 05/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, com momentos de alta mais expressivos registrados a partir da segunda quinzena de maio, especificamente entre os dias 21 e 29. Não foram observados períodos de volatilidade acentuada ou quedas relevantes após o ajuste inicial do mês. O desempenho reflete uma trajetória de ganho contínuo, sustentada pelo aumento do patrimônio líquido ao longo das semanas, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.945514R$ 384.206.4791
05/05/20261.944636R$ 383.868.4521
06/05/20261.946788R$ 384.482.2381
07/05/20261.949987R$ 385.285.4231
08/05/20261.950495R$ 386.443.6011
11/05/20261.952048R$ 386.698.9231
12/05/20261.951522R$ 387.610.5201
13/05/20261.951779R$ 387.722.6361
14/05/20261.950043R$ 387.481.0211
15/05/20261.952005R$ 387.819.3221

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