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MCL B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 57.717.000/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.717.000/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MCL B Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, permitindo a exposição a diferentes estratégias e instrumentos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação da carteira e a seleção dos ativos, está sob a responsabilidade da CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito, operando sob as normas estabelecidas pela CVM para fundos de investimento. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento. Trata-se de uma estrutura financeira formalizada para atuar no mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes de governança e gestão estabelecidas por seus prestadores de serviço.

Performance — Último Mês

1.0001.000,331.000,671.00104/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance de estabilidade absoluta, com a variação da cota registrada em 0,0000%. Durante todos os dias úteis analisados, o valor da cota manteve-se fixo em 1.000,000000, não sendo observados momentos de alta ou queda na série histórica fornecida. Quanto ao patrimônio líquido, o fundo iniciou o mês com R$ 82.150.512, mantendo este montante até o dia 18/05/2026. A partir de 19/05/2026, o patrimônio líquido passou a ser reportado como R$ 0, permanecendo inalterado até o final do período. Em relação à base de cotistas, o fundo manteve um único investidor durante quase toda a série, com exceção do dia 28/05/2026, quando o número de cotistas foi registrado como zero, retornando à unidade no dia seguinte. A análise dos dados indica uma ausência de volatilidade no valor da cota, acompanhada por uma mudança drástica na posição do patrimônio líquido reportado na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
05/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
06/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
07/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
08/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
11/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
12/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
13/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
14/05/20261000.000000R$ 82.150.5121
15/05/20261000.000000R$ 82.150.5121

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