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FI

MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.963.244/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.963.244/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional concentra-se em títulos de dívida emitidos por empresas para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A característica de responsabilidade limitada define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas perante o fundo. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao desenvolvimento de setores estratégicos do país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, visto que se trata de uma estrutura de constituição recente. O acompanhamento das movimentações e da composição da carteira deve ser realizado por meio dos informes periódicos disponibilizados pelo administrador junto aos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

1.01951.02281.02621.029404/0515/0529/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.019498R$ 21.079.5935
05/05/20261.020035R$ 21.090.6935
06/05/20261.020279R$ 21.095.7495
07/05/20261.020801R$ 21.106.5365
08/05/20261.021291R$ 21.116.6705
11/05/20261.021989R$ 21.131.0905
12/05/20261.022557R$ 21.142.8515
13/05/20261.023133R$ 21.154.7595
14/05/20261.023740R$ 24.220.3075
15/05/20261.024144R$ 24.659.8605

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