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MCF FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.420.671/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.127.264
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.420.671/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MCF FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 6 de outubro de 2021, classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de renda fixa. O veículo possui responsabilidade limitada e tem como foco a alocação de recursos em ativos ligados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de produto na CVM. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo e assegurar o cumprimento das normas operacionais e legais estabelecidas para o seu funcionamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.127.264. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a projetos de desenvolvimento nacional, dentro das características de renda fixa. O fundo opera sob uma estrutura profissional, com papéis definidos entre administrador e gestor, visando a manutenção da carteira conforme o seu regulamento e os objetivos de investimento estabelecidos desde a sua criação.

Performance — Último Mês

113.3340113.8004114.2810114.747404/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3681% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, encerrando o mês em R$ 34.320.582, ante os R$ 34.194.696 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após atingir um pico de valorização em 08/05/2026, com a cota em 114,747413, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo do mês em 19/05/2026, quando a cota recuou para 113,334018. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o dia 28/05/2026, seguida por um leve ajuste negativo no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações observadas na cota diária, mantendo a correlação direta entre o valor da cota e o montante total sob gestão ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.982319R$ 34.194.6962
05/05/2026114.282499R$ 34.284.7502
06/05/2026114.515942R$ 34.354.7832
07/05/2026114.469457R$ 34.340.8372
08/05/2026114.747413R$ 34.424.2242
11/05/2026114.541634R$ 34.362.4902
12/05/2026114.482747R$ 34.344.8242
13/05/2026113.718720R$ 34.115.6162
14/05/2026114.058925R$ 34.217.6782
15/05/2026113.438171R$ 34.031.4512

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