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MCCL DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.185.561/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.821.507
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.185.561/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MCCL Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 18 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é de responsabilidade da Lifetime Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.821.507. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor adote estratégias diversificadas, buscando compor o portfólio de acordo com as condições de mercado e os objetivos definidos para o fundo. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

1.60381.60821.61271.617104/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,8214%, saindo de 1,603828 para 1,617002. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve queda de 0,0282%, encerrando o mês em R$ 9.193.676, ante os R$ 9.196.266 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de alta relevante observado entre os dias 19/05 e 21/05, quando o valor superou a marca de 1,613. Após atingir seu pico de 1,617095 em 28/05, houve uma estabilização no último dia do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve redução do patrimônio líquido sugere ajustes no volume de recursos alocados, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.603828R$ 9.196.2661
05/05/20261.605607R$ 9.206.4711
06/05/20261.610508R$ 9.234.5701
07/05/20261.609061R$ 9.226.2731
08/05/20261.609977R$ 9.231.5241
11/05/20261.609492R$ 9.228.7441
12/05/20261.609647R$ 9.229.6351
13/05/20261.606813R$ 9.213.3821
14/05/20261.608958R$ 9.225.6811
15/05/20261.607965R$ 9.219.9881

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