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MBPREV V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.570.069/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.864.641
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.570.069/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MBPREV V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de março de 2019 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA., que define a estratégia de seleção dos papéis que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura está sujeita às oscilações inerentes ao mercado de renda variável. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.864.641, apurado em 13 de junho de 2025. O MBPREV V é estruturado com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.87721.92521.97472.022704/0515/0529/05-6.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2716%. O valor da cota iniciou o mês em 2,002785 e encerrou o período cotado a 1,877180. Observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 29,6670%, passando de R$ 45,43 milhões para R$ 31,95 milhões, refletindo uma redução significativa logo no início do mês, entre os dias 04 e 05 de maio. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 06 e 13 de maio, quando a cota recuou de 2,022676 para 1,912475. Após uma breve recuperação pontual em meados do mês, o fundo retomou uma trajetória de desvalorização gradual até o fechamento de maio, consolidando o resultado negativo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.002785R$ 45.432.7781
05/05/20262.013309R$ 34.271.5061
06/05/20262.022676R$ 34.430.9491
07/05/20261.975872R$ 33.634.2351
08/05/20261.985160R$ 33.792.3371
11/05/20261.963162R$ 33.417.8781
12/05/20261.946426R$ 33.132.9931
13/05/20261.912475R$ 32.555.0601
14/05/20261.925449R$ 32.775.9111
15/05/20261.914650R$ 32.592.0891

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