MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O MBI II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2014. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, sendo referenciado pelo CDI. A gestão dos recursos é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa atrelados ao DI. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 919.562.764. Por se tratar de um fundo referenciado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos públicos ou privados que buscam replicar o comportamento do principal indicador de juros da economia brasileira. O fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas para a manutenção de sua conformidade legal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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