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MBCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.470.420/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.128.486
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.470.420/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MBCA Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de abril de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.128.486. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado de capitais, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.88761.89441.90131.908104/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3827%, encerrando o mês cotado a 1,903726. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 6,5061%, recuando de R$ 29,88 milhões para R$ 27,94 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série histórica apresentou um momento de alta relevante no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,906062. Em contrapartida, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 19/05 e 20/05, período em que o montante passou de R$ 29,74 milhões para R$ 27,88 milhões, mantendo-se em patamares inferiores até o final do mês. A performance da cota demonstrou oscilações pontuais, com o valor mínimo registrado em 19/05 (1,887600) e o pico de valorização observado em 08/05 (1,908118), evidenciando um comportamento de volatilidade moderada ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.896468R$ 29.886.0391
05/05/20261.896909R$ 29.892.9841
06/05/20261.906062R$ 30.037.2321
07/05/20261.902475R$ 29.980.7061
08/05/20261.908118R$ 30.069.6221
11/05/20261.904773R$ 30.016.9121
12/05/20261.905150R$ 30.022.8501
13/05/20261.900806R$ 29.954.3951
14/05/20261.905457R$ 30.027.7001
15/05/20261.898352R$ 29.915.7361

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