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MBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.002.686/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.529.699
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.002.686/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MBA Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de março de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Perfin Wealth Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia da carteira. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.529.699. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.316.515,923.334.149,243.352.316,893.369.950,204/0515/0528/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2138%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 8,9724%, reduzindo-se de R$ 53,60 milhões para R$ 48,79 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com o pico da cota atingindo 3.369.950,20 em 06/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu quedas acentuadas em dois momentos específicos: entre os dias 07/05 e 08/05, e uma redução mais significativa entre 25/05 e 26/05, quando o PL caiu de R$ 51,68 milhões para R$ 48,75 milhões. A trajetória da cota foi marcada por oscilações frequentes, alternando períodos de valorização e desvalorização, enquanto a base de investidores permaneceu inalterada, indicando que a variação do patrimônio foi influenciada por fatores externos aos aportes ou resgates de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263344449.725014R$ 53.601.6962
05/05/20263345604.168535R$ 53.620.1992
06/05/20263369950.203781R$ 54.010.3942
07/05/20263357061.113542R$ 53.803.8202
08/05/20263361531.173841R$ 51.864.3922
11/05/20263343083.560390R$ 51.579.7682
12/05/20263342200.484777R$ 51.566.1432
13/05/20263327997.816516R$ 51.347.0132
14/05/20263340549.697431R$ 51.540.6402
15/05/20263328951.033410R$ 51.361.6862

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