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MB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 34.656.796/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.835.413
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.656.796/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MB Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de agosto de 2019. Sob a classificação de multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, permitindo uma composição de carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias junto à CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 60.835.413, conforme dados apurados em 7 de maio de 2025, o fundo se apresenta como uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro. O veículo opera sob as regras vigentes para fundos de investimento, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão alinhada aos padrões de transparência e governança exigidos pelos órgãos reguladores do setor.

Performance — Último Mês

15.768615.823715.880515.935604/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0586%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma performance diária consistente. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, atingindo seu pico em 28/05/2026, com R$ 36.870.894. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, encerrando o mês em R$ 36.542.476, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,0849% no PL em relação ao início do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série não registrou momentos de queda na cota, mantendo um comportamento de valorização ininterrupta até o encerramento do período avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.768628R$ 36.511.4611
05/05/202615.774775R$ 36.525.6961
06/05/202615.783740R$ 36.546.4531
07/05/202615.793802R$ 36.569.7521
08/05/202615.804579R$ 36.594.7041
11/05/202615.812205R$ 36.612.3621
12/05/202615.822101R$ 36.635.2771
13/05/202615.833146R$ 36.660.8491
14/05/202615.842246R$ 36.681.9191
15/05/202615.856423R$ 36.714.7481

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