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MAZAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 28.951.298/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.687.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.951.298/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mazal Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 5 de outubro de 2017, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com preponderância de títulos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira ficam a cargo da Alpha Capital Partners Gestão de Investimentos S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.687.499. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, operando sob as normas vigentes da CVM para este tipo de estrutura financeira no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.10511.10621.10731.108304/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1097% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 24.595.826 para R$ 24.622.803, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações no início do mês, com um momento de queda relevante entre 05/05 e 13/05, quando o valor da cota recuou de 1,106189 para 1,105095. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o dia 25/05, que registrou um salto significativo na cota para 1,108004. O pico de valorização no período ocorreu em 27/05, atingindo 1,108317. Após esse ápice, a cota apresentou uma leve retração, estabilizando-se em 1,108014 nos dois últimos dias úteis do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.106800R$ 24.595.8262
05/05/20261.106189R$ 24.582.2522
06/05/20261.106260R$ 24.583.8152
07/05/20261.106286R$ 24.584.3962
08/05/20261.105859R$ 24.574.9152
11/05/20261.105681R$ 24.570.9612
12/05/20261.105291R$ 24.562.2902
13/05/20261.105095R$ 24.557.9372
14/05/20261.105756R$ 24.572.6172
15/05/20261.106367R$ 24.586.2022

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