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MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.354.818/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.412.651
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.354.818/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 18 de setembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada predominantemente para o segmento de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Asa Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação do portfólio, observando as diretrizes e limites estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.412.651. Por se tratar de um veículo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada de ativos de renda fixa, focada em títulos de dívida corporativa. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.581,11.584,421.587,851.591,1704/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6125%, encerrando o mês cotado a 1590,784779. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização constante até o dia 08/05, seguida por um período de oscilação e recuos pontuais entre 11/05 e 19/05. A partir de 20/05, o ativo retomou um movimento de alta consistente, atingindo seu pico no dia 28/05, com 1591,171342, antes de registrar uma leve queda no fechamento do mês. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,1994%, reduzindo-se de R$ 22.642.908 para R$ 22.597.766. É importante notar que, apesar da desvalorização do patrimônio total, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 4 investidores durante todo o período analisado. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não alteraram a base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261581.100362R$ 22.642.9084
05/05/20261581.881764R$ 22.654.0994
06/05/20261584.376187R$ 22.689.8214
07/05/20261586.028427R$ 22.713.4834
08/05/20261587.290940R$ 22.731.5634
11/05/20261586.758952R$ 22.723.9454
12/05/20261585.901157R$ 22.711.6604
13/05/20261582.902849R$ 22.668.7224
14/05/20261583.720596R$ 22.680.4324
15/05/20261582.763875R$ 22.666.7314

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