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MAXI PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.222.383/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.183.200
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.222.383/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maxi Premium Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de julho de 2001, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de renda fixa, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.183.200. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pelo seu gestor. A administração e a gestão profissional buscam conduzir a carteira em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de longo histórico, ele reflete a estrutura operacional e os processos de gestão institucional do Itaú Unibanco, sendo uma opção disponível para aqueles que desejam compor suas carteiras com produtos de renda fixa geridos por uma instituição financeira consolidada.

Performance — Último Mês

137.8587138.3058138.7665139.213604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9828%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o mês, partindo de 137,858718 e atingindo o pico de 139,213607 no encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, evoluindo de R$ 8.161.688 para R$ 8.240.147 em 28/05. Contudo, observou-se uma retração pontual no último dia útil, 29/05, quando o patrimônio fechou em R$ 8.176.415, representando uma variação positiva acumulada de 0,1804% no período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 42 investidores. A série não registrou quedas relevantes na cota, mantendo um comportamento de valorização diária quase ininterrupta, com oscilações negativas pontuais e de baixa magnitude nos dias 11, 13 e 15 de maio, que não comprometeram o resultado final positivo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026137.858718R$ 8.161.68842
05/05/2026138.000499R$ 8.170.08242
06/05/2026138.189859R$ 8.181.29242
07/05/2026138.234539R$ 8.183.93842
08/05/2026138.325148R$ 8.189.30242
11/05/2026138.318863R$ 8.188.93042
12/05/2026138.351399R$ 8.190.85642
13/05/2026138.291029R$ 8.187.28242
14/05/2026138.404109R$ 8.193.97742
15/05/2026138.391294R$ 8.193.21842

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