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FI

MAXI DI IB RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 68.971.183/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 406.487.062
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
68.971.183/0001-26
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
30/09/1992

Sobre o Fundo

O MAXI DI IB Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 30 de setembro de 1992. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo busca acompanhar a variação de indicadores de curto prazo, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento é voltado para a aplicação de recursos em ativos de renda fixa, operando sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 406.487.062. Com décadas de existência desde a sua constituição, o fundo mantém uma estrutura operacional consolidada, focada na estratégia de referência ao CDI, característica comum a fundos dessa categoria que priorizam a liquidez e a estabilidade dos ativos em carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
459
CNPJ
68.971.183/0001-26 · 68971183000126

O fundo MAXI DI IB RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.971.183/0001-26 (68971183000126), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.07802.07942.08082.082201/1005/1007/10+0.20%
No período entre janeiro e junho de 2026, o fundo apresentou uma valorização constante de sua cota, que partiu de 1,905738 para 2,009922, resultando em uma variação positiva de 5,4669%. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução global de 1,0081%, encerrando o intervalo em R$ 383.859.017, após ter iniciado em R$ 387.767.915. Observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em abril de 2026, alcançando R$ 407.964.521, seguido por quedas sucessivas nos meses de maio e junho. Paralelamente, houve uma tendência de declínio consistente no número de cotistas, que reduziu mensalmente de 488 em janeiro para 459 ao final do período analisado. Assim, enquanto a performance da cota manteve trajetória de alta, o fundo enfrentou a redução de sua base de investidores e a contração do volume total de recursos sob gestão no fechamento do semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.078032R$ 377.272.249444
02/10/20262.079006R$ 377.396.932444
05/10/20262.080053R$ 376.988.135443
06/10/20262.081163R$ 376.905.081443
07/10/20262.082207R$ 377.077.367443

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