MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 30.982.547/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.982.547/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/07/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Mauá Capital Real Estate Debt III é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (FI), constituído em 03 de julho de 2018 e devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Mauá Capital Real Estate Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco estratégico voltado ao setor imobiliário, conforme indicado em sua denominação. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 105.828.856, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. A atuação do gestor busca implementar a política de investimento definida em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos desta categoria. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros e imobiliários sob uma gestão profissional. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos oficiais do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0905%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 33.744.473 para R$ 33.376.487, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência predominante de desvalorização, com momentos de maior pressão negativa observados em meados do mês, especificamente no dia 13/05, quando a cota atingiu 0,844415. Houve uma tentativa pontual de recuperação no dia 26/05, com a cota subindo para 0,852896, porém o movimento não se sustentou nos dias subsequentes. O encerramento do período em 28/05 consolidou a performance negativa observada desde o início de maio, refletindo a volatilidade dos ativos que compõem a carteira e resultando na perda de valor patrimonial acumulada ao longo das semanas monitoradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.857543	R$ 33.744.473	1
05/05/2026	0.855425	R$ 33.661.122	1
06/05/2026	0.855023	R$ 33.645.312	1
07/05/2026	0.852797	R$ 33.557.728	1
08/05/2026	0.851089	R$ 33.490.498	1
11/05/2026	0.849206	R$ 33.416.400	1
12/05/2026	0.850158	R$ 33.453.878	1
13/05/2026	0.844415	R$ 33.227.899	1
14/05/2026	0.847632	R$ 33.354.491	1
15/05/2026	0.844582	R$ 33.234.442	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma