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MAUÁ CAPITAL RE DEBT III MCRI CLASS B - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 54.875.616/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.523.146
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.875.616/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAUÁ CAPITAL RE DEBT III MCRI CLASS B - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído em 23 de abril de 2024, sob a classificação de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela Mauá Capital Real Estate Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a atuação no mercado de dívida imobiliária, conforme indicado por sua denominação e pela especialização de sua gestora. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos financeiros relacionados ao setor de Real Estate. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.523.146. Como um fundo de investimento financeiro, sua operação segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por profissionais especializados na análise e estruturação de crédito imobiliário. O fundo opera de forma independente, com diretrizes claras definidas em seu regulamento, visando a alocação de seus recursos conforme a estratégia estabelecida pela Mauá Capital. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

299.3996299.6512299.9105300.162204/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2448% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 11.544.155 para R$ 11.572.420 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização diária consistente, com exceção do dia 13/05/2026, momento em que foi observada a única queda relevante no período, com a cota recuando de 299,877795 para 299,399561. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo o valor de cota de 300,162158 em 29 de maio. O comportamento dos indicadores reflete uma recuperação imediata após a oscilação negativa observada na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026299.429041R$ 11.544.1551
05/05/2026299.504619R$ 11.547.0691
06/05/2026299.579458R$ 11.549.9551
07/05/2026299.654188R$ 11.552.8361
08/05/2026299.728737R$ 11.555.7101
11/05/2026299.803111R$ 11.558.5771
12/05/2026299.877795R$ 11.561.4571
13/05/2026299.399561R$ 11.543.0191
14/05/2026299.463817R$ 11.545.4961
15/05/2026299.527978R$ 11.547.9701

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