MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com investimento no exterior. Constituído em 3 de maio de 2012, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.576.353. O veículo opera combinando estratégias de crédito privado e exposição a ativos internacionais, buscando diversificar a alocação de capital dentro de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 15.198.875/0001-17 (15198875000117), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes