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FI

MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.200.955/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.200.955/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Master Vinci VCP IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de junho de 2025 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o portfólio é composto majoritariamente por instrumentos que buscam exposição a riscos de crédito corporativo ou de emissores específicos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.58651.58861.59081.593004/0515/0528/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4093% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 44.209.927 para R$ 44.390.866, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observou-se um comportamento resiliente, com exceção de leves recuos pontuais registrados nos dias 08/05 e 19/05, que não comprometeram o resultado acumulado do mês. A aceleração mais expressiva na valorização da cota ocorreu na reta final do período, especificamente entre os dias 26/05 e 28/05, consolidando o fechamento positivo. O fundo manteve uma trajetória de valorização linear, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, sem apresentar volatilidade significativa ou alterações na estrutura de participação dos investidores ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.586480R$ 44.209.9271
05/05/20261.586719R$ 44.216.6111
06/05/20261.586876R$ 44.220.9771
07/05/20261.587121R$ 44.227.8111
08/05/20261.587021R$ 44.225.0161
11/05/20261.587518R$ 44.238.8601
12/05/20261.587935R$ 44.250.4891
13/05/20261.588467R$ 44.265.2981
14/05/20261.588733R$ 44.272.7361
15/05/20261.589247R$ 44.287.0561

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