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MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA

CNPJ 46.472.041/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.001.191
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.472.041/0001-81
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/07/2022
Início Atividades
11/06/2024

Sobre o Fundo

O MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos de renda variável. O veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. A estrutura de gestão e operação do fundo é centralizada no grupo Itaú, sendo administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.001.191. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF) e segue as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
46.472.041/0001-81 · 46472041000181

O fundo MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.472.041/0001-81 (46472041000181), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

14.291014.865715.457716.032401/1005/1007/10+12.18%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,7315% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 9,7708%, passando de R$ 56.063.003 para R$ 50.585.217. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 57.305.142, seguido por uma tendência de queda que culminou no valor mínimo de R$ 48.650.600 em agosto. Quanto à cota, observou-se uma alta inicial em fevereiro (14,072195), seguida por uma queda relevante em maio, quando atingiu o patamar de 13,232270. A recuperação da cota ocorreu nos meses finais, encerrando o período em 14,166916 em setembro. O patrimônio líquido também apresentou recuperação no último mês analisado, subindo para R$ 50.585.217.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202614.291013R$ 50.451.1771
02/10/202614.645254R$ 51.698.8401
05/10/202615.902133R$ 56.016.4701
06/10/202615.984802R$ 56.259.3031
07/10/202616.032355R$ 56.426.8671

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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