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MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.645.110/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.645.110/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 10 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos que compõem a carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, como renda fixa, derivativos e outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado, buscando flexibilidade na alocação conforme as estratégias definidas pela gestão. Este fundo opera como um veículo do tipo "master", o que significa que ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, centralizando a estratégia de alocação. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores públicos, refletindo sua recente constituição no mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

1.18141.18691.19251.198004/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0265%, encerrando o mês em 1,191018. Apesar da leve desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,4898%, saltando de R$ 847,63 milhões para R$ 860,26 milhões, o que indica um aporte líquido de recursos no período. O número de cotistas manteve-se estável em três investidores. Ao longo da série, observou-se volatilidade na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,197961. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas mais acentuadas entre os dias 15/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo de 1,181399 no dia 19/05. A partir dessa data, a cota iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês próximo ao patamar inicial observado no início de maio. O comportamento do patrimônio líquido demonstrou resiliência, mantendo tendência de alta mesmo diante das oscilações observadas no valor da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.191334R$ 847.638.8703
05/05/20261.189277R$ 848.748.7593
06/05/20261.197961R$ 861.549.8903
07/05/20261.194266R$ 861.759.4793
08/05/20261.194859R$ 864.208.5583
11/05/20261.193610R$ 862.489.6483
12/05/20261.193101R$ 864.293.0853
13/05/20261.190957R$ 855.277.7883
14/05/20261.194216R$ 857.054.3883
15/05/20261.189448R$ 856.154.9443

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