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MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.909.628/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 691.722.618
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.909.628/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de junho de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução estratégica e operacional da carteira. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está focada majoritariamente na aplicação em ativos de renda variável. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção ao patrimônio dos cotistas em relação às obrigações assumidas pelo veículo. Com base nos dados registrados em 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 691.722.618, montante que reflete o volume de recursos sob gestão na data mencionada. Por ser um fundo de investimento em ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações e aos riscos inerentes ao mercado acionário brasileiro. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a esse segmento, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.63201.67301.71531.756304/0515/0529/05-2.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,9028%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 3,7229%, saindo de R$ 664,42 milhões para R$ 639,68 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,756259 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,754600 para 1,667065. O ponto de menor valorização da cota no período foi observado em 19/05, atingindo 1,632036. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na segunda quinzena, com destaque para o dia 20/05, o fundo encerrou o mês em patamar inferior ao registrado na abertura do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.718642R$ 664.420.4203
05/05/20261.730069R$ 664.072.5953
06/05/20261.756259R$ 672.893.3583
07/05/20261.749772R$ 670.407.8933
08/05/20261.754600R$ 671.432.5103
11/05/20261.718918R$ 652.228.3763
12/05/20261.705307R$ 644.288.9493
13/05/20261.667065R$ 629.840.7423
14/05/20261.678402R$ 634.123.9333
15/05/20261.652870R$ 634.888.8143

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