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MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 49.686.342/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.651.305
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.686.342/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Masseto Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 23 de fevereiro de 2023. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.651.305, conforme dados registrados em 13 de fevereiro de 2025. Como um veículo de investimento classificado na categoria de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira majoritariamente com títulos de dívida, seguindo as diretrizes definidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade ao gestor para alocar recursos em diversos instrumentos financeiros, visando atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura gerida profissionalmente pelo conglomerado Santander, mantendo-se em conformidade com as exigências legais vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

12.805512.934913.068113.197404/0515/0529/05+1.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,9646% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 105,38 milhões para R$ 107,45 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade pontual. Após um início de mês com recuos, atingindo a mínima de 12,805540 em 12/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. Destacam-se os dias 15/05 e 27/05, que marcaram momentos de alta relevantes na série. O desempenho encerrou o período em seu patamar máximo, com a cota atingindo 13,197396 no dia 29/05. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o crescimento do fundo foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.943114R$ 105.384.2661
05/05/202612.810752R$ 104.306.5571
06/05/202612.897013R$ 105.008.9111
07/05/202612.891639R$ 104.965.1501
08/05/202612.845122R$ 104.586.4081
11/05/202612.834931R$ 104.503.4241
12/05/202612.805540R$ 104.264.1221
13/05/202612.926677R$ 105.250.4341
14/05/202612.972606R$ 105.624.3951
15/05/202613.078095R$ 106.483.2981

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