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MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.872.433/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.215.915
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.872.433/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisões estratégicas conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Como um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro do segmento de previdência. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 38.215.915. Por se tratar de um veículo voltado ao público previdenciário, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. O acesso a este fundo deve ser feito mediante a leitura atenta do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador, garantindo que o investidor compreenda a natureza e os riscos inerentes à estratégia de crédito privado adotada.

Performance — Último Mês

2.17062.17682.18332.189604/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6373% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 42.625.914 para R$ 42.897.588, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo seu ponto de mínima no dia 19/05, com a cota em 2,170551. A partir dessa data, observou-se uma recuperação contínua e gradual, com o fundo encerrando o mês em sua máxima histórica no período, atingindo a cota de 2,189551 no dia 29/05. A volatilidade observada reflete as variações diárias típicas da estratégia, sem que houvesse alterações na base de investidores que pudessem impactar a gestão do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.175684R$ 42.625.9141
05/05/20262.179781R$ 42.706.1741
06/05/20262.187890R$ 42.865.0461
07/05/20262.184890R$ 42.806.2791
08/05/20262.188712R$ 42.881.1481
11/05/20262.184190R$ 42.792.5631
12/05/20262.182372R$ 42.756.9421
13/05/20262.176107R$ 42.634.1961
14/05/20262.181188R$ 42.733.7311
15/05/20262.174116R$ 42.595.1791

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