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MARWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 55.126.476/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.105.231
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.126.476/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MARWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a responsabilidade limitada dos cotistas, visando o alinhamento com as normas vigentes para este tipo de ativo. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.105.231. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no mercado brasileiro, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, mantendo uma estrutura de gestão profissional conduzida por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.13571.14161.14761.153404/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3566% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 30.913.571, ante os R$ 30.803.708 registrados no início do intervalo, representando um crescimento de 0,3567%. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,153423. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,135739. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.145409R$ 30.803.7081
05/05/20261.147419R$ 30.857.7701
06/05/20261.150753R$ 30.947.4351
07/05/20261.149451R$ 30.912.4091
08/05/20261.153423R$ 31.019.2171
11/05/20261.151265R$ 30.961.1971
12/05/20261.150269R$ 30.934.4191
13/05/20261.142496R$ 30.725.3591
14/05/20261.145846R$ 30.815.4661
15/05/20261.138474R$ 30.617.2091

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