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MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 43.310.108/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.750.865
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.310.108/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de classe multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Wright Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.750.865. Por ser um fundo qualificado, sua estrutura é voltada para investidores que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do fundo, inserida na categoria de crédito privado, implica a alocação de seus ativos majoritariamente em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração técnica.

Performance — Último Mês

156.0171156.6321157.2657157.880704/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1945% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, o que reflete uma estabilidade na rentabilidade ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 34.432.105 para R$ 34.843.393, um incremento percentual idêntico ao da cota, o que indica que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos, sem movimentações de entrada ou saída de capital. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o ritmo de valorização diária foi mantido de forma homogênea, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês de maio, sem registrar momentos de volatilidade ou desvios significativos na curva de rendimento observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026156.017098R$ 34.432.1051
05/05/2026156.108445R$ 34.452.2651
06/05/2026156.206733R$ 34.473.9561
07/05/2026156.298722R$ 34.494.2581
08/05/2026156.386271R$ 34.513.5791
11/05/2026156.490530R$ 34.536.5891
12/05/2026156.619233R$ 34.564.9931
13/05/2026156.710081R$ 34.585.0421
14/05/2026156.809841R$ 34.607.0591
15/05/2026156.899488R$ 34.626.8431

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