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MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV

CNPJ 26.690.451/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 327.700.757
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.690.451/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
FIC FIDC
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mariana Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de novembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um FIC FIDC, o fundo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, com foco predominante em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Makena Gestora de Recursos Ltda. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, conforme as normas vigentes. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado em 17 de junho de 2025 totaliza R$ 327.700.757. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste na alocação de seu capital em uma carteira diversificada de fundos de investimento, buscando exposição aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado de crédito privado. Este fundo opera sob as diretrizes regulatórias estabelecidas pela CVM, mantendo uma estrutura voltada para o público que atende aos critérios de qualificação exigidos para o ingresso nesta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

7.078.830,657.093.467,617.108.548,137.123.185,0904/0511/0518/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 18/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6266%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 385,32 milhões para R$ 387,73 milhões, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente ao longo das duas semanas. O movimento de valorização foi interrompido pontualmente apenas no dia 15/05/2026, quando a cota registrou uma leve queda, recuando de 7.117.021,97 para 7.116.341,52. Contudo, o fundo recuperou o fôlego no pregão seguinte, encerrando o período na máxima da série, com a cota atingindo 7.123.185,09. O comportamento dos ativos no intervalo demonstra resiliência, com variações diárias majoritariamente positivas que sustentaram o ganho acumulado observado. A estabilidade no número de cotistas reforça que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267078830.648478R$ 385.322.0861
05/05/20267083638.422325R$ 385.583.7881
06/05/20267094924.880811R$ 386.198.1441
07/05/20267095661.626532R$ 386.238.2471
08/05/20267102407.755483R$ 386.605.4591
11/05/20267103116.941276R$ 386.644.0621
12/05/20267108188.015996R$ 386.920.0961
13/05/20267112633.902293R$ 387.162.0991
14/05/20267117021.970186R$ 387.400.9551
15/05/20267116341.521917R$ 387.363.9161

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