Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2014. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a TAG INVESTIMENTOS LTDA como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração e a custódia são realizadas pela BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.664.630. O veículo opera com foco em ativos no mercado externo, adequando-se ao perfil de investidores qualificados que buscam exposição internacional por meio de uma gestão especializada.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.418.925/0001-85 (19418925000185), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por TAG INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.359278 | R$ 54.751.303 | 3 |
| 02/10/2026 | 3.444686 | R$ 56.143.328 | 3 |
| 05/10/2026 | 3.764670 | R$ 61.358.601 | 3 |
| 06/10/2026 | 3.795333 | R$ 61.858.363 | 3 |
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