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MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.779.598/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.708.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.779.598/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução operacional e estratégica do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.708.071. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, especificamente em projetos de infraestrutura que contam com incentivos fiscais. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é estruturada para refletir as características e os riscos inerentes aos ativos de dívida privada que compõem sua carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.12541.13131.13731.143204/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3780%, encerrando o mês cotado a 1,139867. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,6830%, passando de R$ 81,84 milhões para R$ 79,64 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. Observou-se um momento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,139903 para 1,128210. Posteriormente, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual a partir de 19/05, atingindo seu pico de valorização no período em 08/05, com cota de 1,143209. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o decréscimo no volume de ativos sob gestão não foi causado pela desvalorização dos papéis, mas por outros fatores de movimentação financeira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.135574R$ 81.843.3843
05/05/20261.137473R$ 79.480.2413
06/05/20261.140584R$ 79.697.6093
07/05/20261.139692R$ 79.635.2763
08/05/20261.143209R$ 79.880.9903
11/05/20261.140910R$ 79.720.3483
12/05/20261.139903R$ 79.649.9853
13/05/20261.132277R$ 79.117.1793
14/05/20261.135497R$ 79.342.1593
15/05/20261.128210R$ 78.832.9593

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