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MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.044.635/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.346.731
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.635/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 19 de julho de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido, conforme as normas regulatórias vigentes. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 22.346.731. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. assegura a condução das operações conforme o regulamento do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro que integra o mercado de capitais brasileiro, seguindo as políticas de investimento e os critérios de risco definidos para a sua categoria específica de atuação.

Performance — Último Mês

1.33781.34521.35281.360204/0515/0529/05+0.13%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.349332R$ 27.017.0071
05/05/20261.352554R$ 27.081.5201
06/05/20261.360212R$ 27.234.8351
07/05/20261.355520R$ 27.140.9021
08/05/20261.358885R$ 27.208.2771
11/05/20261.353467R$ 27.099.8001
12/05/20261.351134R$ 27.053.0851
13/05/20261.345121R$ 26.932.6781
14/05/20261.349784R$ 27.026.0481
15/05/20261.343595R$ 26.902.1241

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