Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 19 de julho de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido, conforme as normas regulatórias vigentes. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 22.346.731. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. assegura a condução das operações conforme o regulamento do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro que integra o mercado de capitais brasileiro, seguindo as políticas de investimento e os critérios de risco definidos para a sua categoria específica de atuação.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.349332 | R$ 27.017.007 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.352554 | R$ 27.081.520 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.360212 | R$ 27.234.835 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.355520 | R$ 27.140.902 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.358885 | R$ 27.208.277 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.353467 | R$ 27.099.800 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.351134 | R$ 27.053.085 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.345121 | R$ 26.932.678 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.349784 | R$ 27.026.048 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.343595 | R$ 26.902.124 | 1 |
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