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MARGAUX PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.891.305/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.777.697
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.891.305/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Margaux Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de fevereiro de 2017. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estratégia voltada ao crédito privado, sendo estruturado para atender aos objetivos de planos de previdência. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.777.697. Como um veículo de investimento na modalidade de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira com ativos que se alinhem à sua política de investimento específica, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição reflete a estratégia de alocação definida pela gestora, visando a diversificação dentro do segmento previdenciário. Este fundo é uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito geridas por profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.50061.51601.53191.547304/0515/0529/05-1.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7467%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 25,54 milhões para R$ 25,10 milhões, uma queda de 1,7468%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,547340, o fundo enfrentou momentos de queda relevante, com destaque para o dia 13/05, que marcou uma desvalorização significativa. Embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperação pontual em meados do mês, especificamente entre os dias 18/05 e 21/05, a tendência de baixa prevaleceu até o encerramento do período. O comportamento dos ativos refletiu diretamente na redução do patrimônio, sem que houvesse movimentação de entrada ou saída de investidores na base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.535773R$ 25.548.1631
05/05/20261.540153R$ 25.621.0261
06/05/20261.547340R$ 25.740.5761
07/05/20261.534375R$ 25.524.9101
08/05/20261.541003R$ 25.635.1631
11/05/20261.532346R$ 25.491.1461
12/05/20261.527222R$ 25.405.9081
13/05/20261.511024R$ 25.136.4491
14/05/20261.517466R$ 25.243.6211
15/05/20261.509318R$ 25.108.0721

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