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MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 50.860.797/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.980.282
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.860.797/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maresias Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 29 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento é voltada para o financiamento de projetos de setores estratégicos, como energia, logística e saneamento, oferecendo uma estrutura de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.980.282. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à seleção de títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de infraestrutura. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

122.9691123.5275124.1029124.661304/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4865%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo de R$ 60,42 milhões para R$ 60,72 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 124,661328. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, com destaque para o dia 15/05/2026, que registrou a cota mínima de 122,969055. Após esse ponto de inflexão, a trajetória da cota demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês em patamar superior ao registrado no início do período. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo dos vinte dias úteis avaliados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026123.715080R$ 60.428.9713
05/05/2026123.886352R$ 60.512.6293
06/05/2026124.313494R$ 60.721.2683
07/05/2026124.258026R$ 60.694.1743
08/05/2026124.661328R$ 60.891.1683
11/05/2026124.435276R$ 60.780.7533
12/05/2026124.250879R$ 60.690.6833
13/05/2026123.360320R$ 60.255.6873
14/05/2026123.695238R$ 60.419.2793
15/05/2026122.969055R$ 60.064.5733

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